EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,764.24 | 11,503.03 | -2,738.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,600.23 | 1,506.63 | 93.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8,263.79 | 7,805.36 | 458.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-195.23 | -170.32 | -24.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,004.44 | 804.22 | 200.22 |
หนี้สินสงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
378.52 | 233.90 | 144.62 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้า
|
25.98 | 61.45 | -35.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 57.14 | -56.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.92 | -8.53 | 13.45 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
135.28 | -54.07 | 189.34 |
ภาษีเงินได้
|
3,637.56 | 4,810.08 | -1,172.53 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,620.21 | 24,825.15 | -1,204.94 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
|
219.37 | 12.63 | 206.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-79.12 | 2,459.36 | -2,538.48 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 0.02 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
660.02 | -747.96 | 1,407.98 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
71.11 | -145.35 | 216.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
649.43 | -105.67 | 755.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
-3.53 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.72 | -275.58 | 244.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
243.43 | 189.81 | 53.62 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-297.26 | -31.13 | -266.13 |
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
|
2,447.07 | 2,569.13 | -122.06 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-442.05 | 108.51 | -550.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-21.97 | -244.17 | 222.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-365.72 | -137.80 | -227.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -1.35 | 1.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,008.92 | -4,723.65 | 714.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,661.24 | 20,751.94 | 1,909.29 |
รับดอกเบี้ย
|
157.15 | 140.11 | 17.04 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
105.97 | -1,022.57 | 1,128.54 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนอื่นสุทธิ
|
-15.72 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
11.36 | 126.05 | -114.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2,075.28 | -1,098.65 | -976.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3,876.20 | -3,913.30 | 37.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,692.72 | -5,894.37 | 201.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-953.04 | -738.19 | -214.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-56.54 | -44.40 | -12.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,535.12 | 4,000.00 | 4,535.12 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,501.49 | -750.00 | -2,751.49 |
จ่ายชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.66 | -12.18 | -2.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.72 | 3.05 | -2.32 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
56.37 | 251.09 | -194.72 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
12.24 | 1.37 | 10.87 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือของบริษัท
|
-9,774.25 | -9,769.52 | -4.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,695.55 | -10,558.78 | 4,863.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11,272.97 | 4,298.80 | 6,974.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,009.29 | 6,822.09 | 8,187.21 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-10.25 | -74.60 | 64.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26,272.01 | 11,046.29 | 15,225.72 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,293.64 | 2,244.69 | -951.05 |