EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,696.36 19,567.60 128.76
    เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลง - สุทธิ
    		 158.04 -100.64 258.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 15.41 8.84 6.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,365.35 -1,585.04 219.69
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -4,219.77 -4,927.38 707.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,411.68 -6,593.94 1,182.26
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,500.00 -1,500.00 -1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.84 -73.33 65.50
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 2.92 2.22 0.70
    เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 134.65 98.58 36.07
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 6.97 20.12 -13.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9,735.67 -7,653.36 -2,082.30
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -29.76 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,128.73 -9,105.78 -3,022.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 2,155.95 3,867.89 -1,711.93
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 6,757.48 9,449.33 -2,691.85
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -13.81 34.14 -47.95
    ยอดคงเหลือสิ้นงวด
    		 8,899.63 13,351.35 -4,451.73
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 6.33 10.44 -4.12
    เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
    		 7.49 2.91 4.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
    		 13.82 13.35 0.47
    หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
    		 -4.92 0.00
    งบกระแสเงินสด
    		 8.90 13.35 -4.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.65 0.74 -0.09
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 3.26 5.32 -2.06
    และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 3.71 3.50 0.21