EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,823.17 | 22,585.21 | -1,762.04 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
12.69 | -0.13 | 12.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
243.88 | 702.65 | -458.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
12.18 | 2.69 | 9.49 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,416.34 | -1,526.34 | 110.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-3,219.42 | -7,187.04 | 3,967.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,367.49 | -8,008.17 | 3,640.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,042.43 | -4,860.26 | 1,817.83 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -5,500.00 | 4,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-72.97 | -69.47 | -3.49 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3.57 | 0.12 | 3.45 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
163.95 | 5.64 | 158.31 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
31.89 | 66.69 | -34.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,170.23 | -4,541.13 | -1,629.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,586.22 | -10,967.62 | 381.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
5,869.47 | 3,609.42 | 2,260.04 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
8,636.84 | 4,068.54 | 4,568.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.23 | -15.86 | 31.09 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
14,521.53 | 7,662.10 | 6,859.43 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
5.76 | 3.86 | 1.89 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
8.77 | 3.80 | 4.97 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.52 | 7.66 | 6.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.01 | 1.25 | -0.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
4.35 | 3.00 | 1.35 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2.26 | 2.90 | -0.64 |