EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,585.21 13,312.63 9,272.58
    เงินลงทุนชั่วคราวเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 -0.13 -0.16 0.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 702.65 -2,141.89 2,844.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 2.69 13.17 -10.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,526.34 -1,733.89 207.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -7,187.04 -17,113.71 9,926.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,008.17 -20,976.48 12,968.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,943.27 940.00 3,003.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,860.26 -617.43 -4,242.83
    จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -5,500.00 -2,857.45 -2,642.55
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
    		 -69.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.12
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5.64
    ชำระค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -12.47
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 66.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,541.13 -1,163.31 -3,377.81
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,967.62 5,288.21 -16,255.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3,609.42 -2,375.64 5,985.07
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 4,068.54 15,284.03 -11,215.49
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -15.86 -287.20 271.34
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 7,662.10 12,621.18 -4,959.08
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 3.86 1.74 2.12
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
    		 3.80 10.88 -7.08
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.66 12.62 -4.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.25 1.22 0.03
    ภาษีเงินได้
    		 3.00 3.50 -0.50
    และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 2.90 3.70 -0.80