EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,170.74 | 9,851.21 | 1,319.52 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-0.16 | -2,200.00 | 2,199.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
13.17 | 26.17 | -13.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,733.89 | -2,013.69 | 279.80 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-17,113.71 | -8,166.32 | -8,947.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,834.59 | -12,353.84 | -6,480.76 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,006.31 | -1,320.00 | 313.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,960.38 | 11,952.51 | -1,992.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
940.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,857.45 | -308.00 | -2,549.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-617.43 | -0.49 | -616.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,163.31 | -1,080.00 | -83.31 |
เงินปันผลรับคืน
|
12.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,288.21 | 9,244.02 | -3,955.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,375.64 | 6,741.40 | -9,117.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
15,284.03 | 12,352.02 | 2,932.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-287.20 | 59.13 | -346.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
12,621.18 | 19,152.55 | -6,531.37 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
1.74 | 4.22 | -2.47 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
10.88 | 14.94 | -4.06 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.62 | 19.15 | -6.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.22 | 0.49 | 0.74 |
ภาษีเงินได้
|
3.50 | 1.90 | 1.61 |
และอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3.70 | 2.62 | 1.08 |