EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,960.91 | 6,285.70 | 2,675.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
553.85 | 717.96 | -164.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,475.28 | 3,802.89 | -327.61 |
รายได้จากการลงทุน
|
-186.97 | -100.81 | -86.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
287.47 | 431.23 | -143.76 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
128.34 | 131.76 | -3.42 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
-2.49 | 37.48 | -39.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.71 | -0.10 | -1.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.16 | -0.38 | 19.54 |
ภาษีเงินได้
|
2,700.96 | 2,891.70 | -190.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,934.81 | 14,610.10 | 1,324.71 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
|
876.39 | -70.27 | 946.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-212.58 | -506.20 | 293.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-241.16 | 83.80 | -324.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-394.74 | -337.50 | -57.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
58.11 | 13.55 | 44.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.72 | -59.62 | 67.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-265.58 | -90.44 | -175.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-623.60 | -1,197.23 | 573.63 |
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
|
1,998.26 | 2,181.90 | -183.64 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-85.65 | -54.64 | -31.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-581.83 | 49.50 | -631.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-42.26 | -21.65 | -20.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 5.17 | -3.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,429.62 | 14,606.47 | 1,823.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-544.15 | -476.01 | -68.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,885.47 | 14,130.46 | 1,755.01 |
รับดอกเบี้ย
|
136.45 | 90.63 | 45.82 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-803.01 | -616.90 | -186.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.14 | 0.63 | 0.51 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-1,002.25 | -192.03 | -810.22 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
-208.58 | 4,101.44 | -4,310.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,876.25 | 3,383.78 | -5,260.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-296.65 | -362.89 | 66.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-10.63 | -7.31 | -3.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.40 | -5.43 | -0.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.67 | -271.88 | -41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,695.56 | 17,242.36 | -3,546.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,360.81 | 10,451.40 | 7,909.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-1.09 | -0.04 | -1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
32,055.27 | 27,693.71 | 4,361.56 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,045.96 | 652.19 | 393.77 |