EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,568.22 | 5,145.23 | -577.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
764.65 | 754.58 | 10.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4,094.99 | 3,868.78 | 226.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-120.44 | -67.84 | -52.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
507.63 | 394.18 | 113.45 |
หนี้สินสงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
182.32 | 124.07 | 58.25 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้า
|
65.75 | 24.60 | 41.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.17 | -0.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.23 | 97.87 | -91.64 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.07 | -45.66 | 45.73 |
ภาษีเงินได้
|
1,961.20 | 2,244.78 | -283.58 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,029.76 | 12,555.55 | -525.79 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
|
22.40 | 34.01 | -11.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
518.03 | 2,716.02 | -2,197.99 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
260.85 | -839.77 | 1,100.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-46.43 | -38.01 | -8.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
619.09 | 137.44 | 481.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
-1.53 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | -255.99 | 243.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-257.58 | 2.18 | -259.76 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-281.99 | -6.44 | -275.55 |
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
|
1,338.49 | 1,347.07 | -8.58 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-256.39 | -36.18 | -220.21 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-218.82 | -132.67 | -86.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-695.88 | 282.13 | -978.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-587.47 | -955.39 | 367.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,430.06 | 14,810.01 | -2,379.95 |
รับดอกเบี้ย
|
72.82 | 58.70 | 14.12 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
119.96 | -1,609.90 | 1,729.86 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนอื่นสุทธิ
|
-23.69 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
4.31 | 1.58 | 2.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-888.40 | -517.20 | -371.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-2,242.53 | -1,593.44 | -649.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,957.53 | -3,786.27 | 828.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-471.92 | -464.44 | -7.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-38.18 | -19.96 | -18.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,961.30 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,200.00 | -750.00 | -2,450.00 |
จ่ายชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.00 | -6.18 | 0.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.73 | 166.27 | -165.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
42.86 | 61.91 | -19.06 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,288.79 | -4,512.40 | 8,801.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,761.32 | 6,511.35 | 7,249.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,009.29 | 6,822.09 | 8,187.21 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-10.67 | -76.48 | 65.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28,759.94 | 13,256.95 | 15,502.99 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,628.79 | 1,820.97 | -192.18 |