EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
5,123.73 | 3,983.79 | 1,139.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
754.58 | 740.24 | 14.34 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
94.07 | 116.81 | -22.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3,638.32 | 3,158.31 | 480.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาค่าสัมปทาน
|
113.71 | 113.71 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
15.14 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
22.69 | 20.46 | 2.22 |
และสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
3.77 | 1.39 | 2.38 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.37 | 2.68 | -1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
7.76 | 0.00 | |
ค่าเผื่ออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเครือข่ายล้าสมัย
|
16.05 | -1.01 | 17.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.84 | -144.45 | 76.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
374.22 | 447.71 | -73.49 |
หนี้สินสงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
124.07 | 363.49 | -239.42 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
8.55 | 4.14 | 4.41 |
สินค้าคงเหลือที่ไม่มีการจ่ายจริง
|
-48.17 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | -6.51 | 6.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
97.87 | 18.14 | 79.72 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
21.50 | -16.20 | 37.70 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
|
-45.66 | -154.14 | 108.48 |
ภาษีเงินได้
|
2,244.78 | 2,007.66 | 237.12 |
12500321
|
10,939.77 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
34.01 | 138.26 | -104.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,716.02 | -1,032.87 | 3,748.89 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 1.85 | -1.75 |
ลูกหนี้ค่าบัตรเงินสด
|
-8.12 | -5.78 | -2.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ - กิจการอื่นๆ
|
-38.01 | -1,342.00 | 1,303.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-783.58 | 534.72 | -1,318.30 |
อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเครือข่าย
|
-8.02 | -13.16 | 5.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
141.79 | -295.67 | 437.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-255.99 | -91.92 | -164.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.18 | 62.95 | -60.77 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.44 | -192.59 | 186.15 |
และภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
1,347.07 | 889.33 | 457.74 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-36.18 | 65.51 | -101.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-132.67 | -227.46 | 94.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
282.13 | 1,197.92 | -915.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.13 | -0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-955.39 | -362.13 | -593.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,799.18 | 10,266.88 | 4,532.30 |
รับดอกเบี้ย
|
58.70 | 162.95 | -104.25 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-1,609.90 | -4.51 | -1,605.39 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-126.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.58 | 8.36 | -6.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-517.20 | -1,529.40 | 1,012.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-1,593.44 | -2,985.91 | 1,392.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,786.27 | -4,348.51 | 562.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-473.57 | -576.91 | 103.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,500.00 | -1,000.00 | -2,500.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-750.00 | -3,750.00 | 3,000.00 |
จ่ายชำระเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.18 | -4.86 | -1.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1.97 | 0.71 | 1.26 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
164.30 | 29.94 | 134.36 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
61.91 | 34.25 | 27.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,501.57 | -5,266.87 | 765.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,511.35 | 651.50 | 5,859.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,822.09 | 11,097.79 | -4,275.71 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-76.48 | -7.11 | -69.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13,256.95 | 11,742.17 | 1,514.78 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
11,103.53 | 5,538.72 | 5,564.80 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเดือน
|
3,614.00 | 7,709.62 | -4,095.62 |
14717523
|
13,248.34 | ||
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
-1,460.57 | -1,506.17 | 45.60 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13,256.95 | 11,742.17 | 1,514.78 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,820.97 | 4,349.54 | -2,528.57 |