EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,852.92 | 12,683.69 | -2,830.77 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-4.51 | 159.34 | -163.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
8.36 | 1.91 | 6.44 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1,529.40 | -704.26 | -825.14 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,985.91 | -1,943.47 | -1,042.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,511.47 | -2,486.49 | -2,024.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,750.00 | -1,500.00 | -2,250.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.86 | -4.80 | -0.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.71 | 1.54 | -0.83 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
29.94 | 76.92 | -46.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
34.25 | 4.22 | 30.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,689.95 | -1,422.12 | -3,267.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
651.50 | 8,775.08 | -8,123.58 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
11,097.79 | 6,757.48 | 4,340.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.11 | -7.26 | 0.15 |
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
|
11,742.17 | 15,525.30 | -3,783.12 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
5.54 | 15.13 | -9.59 |
หรือเท่ากับสามเดือน
|
7.71 | 4.93 | 2.78 |
13248
|
20.06 | ||
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
-1.51 | -4.53 | 3.03 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.74 | 15.53 | -3.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.58 | 0.39 | 0.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.37 | 0.21 | 0.16 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
4.35 | 1.71 | 2.65 |