EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,683.69 | 13,434.48 | -750.80 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
159.34 | -88.39 | 247.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.91 | 6.04 | -4.13 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-704.26 | -847.20 | 142.94 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-1,943.47 | -2,812.22 | 868.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,486.49 | -3,731.48 | 1,244.99 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.80 | -34.95 | 30.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1.54 | 0.71 | 0.83 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
76.92 | 30.70 | 46.22 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
4.22 | 50.20 | -45.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,422.12 | -1,453.35 | 31.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
8,775.08 | 8,249.66 | 525.42 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
6,757.48 | 9,449.33 | -2,691.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.26 | 4.95 | -12.21 |
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
|
15,525.30 | 17,703.94 | -2,178.64 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
15.13 | 2.34 | 12.79 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
4.93 | 15.36 | -10.43 |
20059
|
17.70 | ||
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
-4.53 | 0.00 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.53 | 17.70 | -2.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 0.47 | -0.07 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.21 | 0.48 | -0.27 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.71 | 2.11 | -0.41 |