EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,434.48 | 12,721.81 | 712.67 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-88.39 | 11.59 | -99.98 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
10.29 | 49.81 | -39.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
6.04 | 10.54 | -4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-847.20 | -619.84 | -227.36 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,812.22 | -2,255.74 | -556.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,731.48 | -2,803.64 | -927.84 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-34.95 | -39.35 | 4.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.71 | 1.73 | -1.02 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
30.70 | 80.70 | -50.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
50.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,453.35 | -1,456.93 | 3.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
8,249.66 | 8,461.25 | -211.60 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
9,449.33 | 8,636.84 | 812.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.95 | 0.97 | 3.98 |
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
|
17,703.94 | 17,099.07 | 604.88 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
2.34 | 1.94 | 0.41 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
15.36 | 15.16 | 0.20 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.70 | 17.10 | 0.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.47 | 0.57 | -0.11 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.48 | 0.41 | 0.07 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2.11 | 1.25 | 0.86 |