EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,721.81 | 14,323.75 | -1,601.94 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
11.59 | -484.59 | 496.18 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
49.81 | 422.04 | -372.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
10.54 | 1.01 | 9.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-619.84 | -566.98 | -52.85 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,255.74 | -3,880.63 | 1,624.88 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
-2,803.64 | -4,509.15 | 1,705.52 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -5,500.00 | 4,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-39.35 | -36.04 | -3.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1.73 | ||
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
80.70 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,456.93 | -6,415.52 | 4,958.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
8,461.25 | 3,399.08 | 5,062.17 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
8,636.84 | 4,068.54 | 4,568.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.97 | 2.47 | -1.50 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
17,099.07 | 7,470.09 | 9,628.98 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.94 | 4.78 | -2.84 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
15.16 | 2.69 | 12.47 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.10 | 7.47 | 9.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.57 | 0.82 | -0.25 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.41 | 0.30 | 0.11 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.25 | 3.34 | -2.09 |