EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,323.75 | 9,056.66 | 5,267.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-484.59 | -6.44 | -478.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
422.04 | -2,162.57 | 2,584.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.01 | 8.95 | -7.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-566.98 | -671.59 | 104.61 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-3,880.63 | -8,289.64 | 4,409.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-4,509.15 | -11,121.29 | 6,612.13 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-867.01 | -557.29 | -309.72 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,500.00 | -2,857.45 | -2,642.55 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-36.04 | 0.00 | |
ชำระค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
-12.47 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,415.52 | 6,079.34 | -12,494.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,399.08 | 4,014.71 | -615.63 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
4,068.54 | 15,284.03 | -11,215.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.47 | 17.37 | -14.90 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
7,470.09 | 19,316.11 | -11,846.02 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
4.78 | 3.83 | 0.94 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่า 3 เดือน
|
2.69 | 15.48 | -12.79 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.47 | 19.32 | -11.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.82 | 0.83 | -0.01 |
ภาษีเงินได้
|
0.30 | 0.12 | 0.19 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3.34 | 3.44 | -0.11 |