EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,894.09 3,043.03 3,851.07
    เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 -6.44 -2,184.66 2,178.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์.
    		 8.95 4.86 4.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -671.59 -627.71 -43.88
    ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -8,289.64 -4,284.03 -4,005.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,958.72 -7,091.53 -1,867.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,006.31 -1,320.00 313.69
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 9,960.38 11,952.51 -1,992.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 540.00 0.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,857.45 -308.00 -2,549.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -557.29 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,079.34 10,324.51 -4,245.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,014.71 6,276.00 -2,261.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 15,284.03 12,366.34 2,917.68
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.37 54.53 -37.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 19,316.11 18,696.87 619.23
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 3.83 6.82 -2.99
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 15.48 11.88 3.60
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.32 18.70 0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 0.37 0.46
    ภาษีเงินได้
    		 0.12 0.04 0.07
    และอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 3.44 2.17 1.27