EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
24.10 | 17.36 | 6.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.64 | 18.06 | -1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.75 | 20.64 | -0.89 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.47 | 1.45 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.21 | 40.19 | 1.02 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.96 | 13.44 | 1.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.22 | 1.63 | -0.41 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 0.85 | 0.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.94 | 0.11 | -6.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.54 | -0.44 | -1.10 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.91 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.28 | 7.86 | -4.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.51 | -0.31 |
116301620
|
120.62 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
25.98 | -18.07 | 44.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -1.67 | 2.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.55 | -26.53 | 70.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | -0.67 | 3.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.52 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.54 | 28.45 | -35.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.70 | -3.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -0.44 | -0.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
178.77 | 101.88 | 76.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-18.99 | -20.94 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.79 | 80.94 | 78.85 |
| 0.83 | 0.51 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.20 | -44.56 | 26.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.45 | 3.08 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -1.44 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.55 | -42.41 | 27.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,800.00 | 2,950.00 | -1,150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,900.00 | -2,926.20 | 1,026.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.87 | -14.68 | -2.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8.00 | -7.95 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.41 | -12.62 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.51 | -11.51 | -140.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-7.27 | 27.02 | -34.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
173.14 | 146.12 | 27.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
165.87 | 173.14 | -7.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.19 | -0.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 |