EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.55 17.07 -2.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.31 11.00 2.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.78 13.00 1.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.57 38.02 3.56
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.38 0.22
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.17 0.45 0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 -5.86 6.32
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.68 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.08 -0.15
    92904265
    		 73.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.89 14.97 -18.86
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 1.84 -2.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.95 -13.13 -31.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -4.89 3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -4.36 3.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.66 10.59 -6.93
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -2.30 1.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -1.49 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 43.08 75.22 -32.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -19.06 -13.70 -5.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.02 61.52 -37.51
    		0.08 0.23 -0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.73 -46.52 10.78
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 20.62 -20.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -0.40 -0.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.39 -26.22 -10.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,990.00 1,080.00 910.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1,982.15 -1,152.15 -830.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.98 -8.04 -1.93
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.95 -7.98 0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.91 -8.16 -0.75
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.05 -96.35 77.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.42 -61.05 29.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 146.12 169.63 -23.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 114.70 108.58 6.12
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 1.25 -0.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00 0.02