EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.07 | 22.35 | -5.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.00 | 5.32 | 5.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.00 | 12.60 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.02 | 30.03 | 7.99 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.48 | -0.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.45 | 0.94 | -0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.86 | -4.67 | -1.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
73977974
|
66.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.97 | 9.30 | 5.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.27 | 1.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.13 | -7.48 | -5.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.89 | -6.47 | 1.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | -2.05 | -2.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.59 | -28.16 | 38.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -4.10 | 1.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -0.42 | -1.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
75.22 | 27.88 | 47.33 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.70 | -9.91 | -3.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.52 | 17.97 | 43.55 |
| 0.06 | 0.08 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.52 | -38.62 | -7.89 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
20.62 | 13.69 | 6.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.33 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.22 | -25.20 | -1.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,080.00 | 780.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,152.15 | -824.65 | -327.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.04 | -3.32 | -4.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7.98 | -23.99 | 16.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.16 | -9.23 | 1.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.35 | -81.19 | -15.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-61.05 | -88.42 | 27.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
169.63 | 162.54 | 7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
108.58 | 74.12 | 34.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.25 | 0.81 | 0.44 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
zero
|