EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.03 | 32.24 | -2.21 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.94 | 1.45 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.67 | -1.78 | -2.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
26228360
|
31.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9.30 | 85.33 | -76.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 7.23 | -6.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.48 | 292.22 | -299.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | 11.06 | -17.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -0.12 | -1.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.16 | -60.45 | 32.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.10 | -7.44 | 3.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.06 | -0.48 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.26 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-12.38 | 356.93 | -369.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.91 | -8.15 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.29 | 348.78 | -371.06 |
| 0.20 | 0.06 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.62 | -10.15 | -28.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
13.69 | 5.78 | 7.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.45 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.20 | -4.62 | -20.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
780.00 | 1,820.00 | -1,040.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-824.65 | -2,182.50 | 1,357.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.32 | -2.91 | -0.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.99 | -24.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.23 | -18.09 | 8.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.19 | -407.65 | 326.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-128.68 | -63.48 | -65.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
162.54 | 153.90 | 8.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
33.86 | 90.42 | -56.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.41 | 0.40 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
-40260877
|