EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.76 38.83 -14.07
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.87 9.89 -3.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.24 21.07 0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.24 22.40 9.84
    รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.45 0.48 0.96
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.78 -2.80 1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.31 0.11
    84526905
    		 89.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 85.33 20.39 64.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.23 -0.67 7.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 292.22 -260.47 552.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.06 -10.73 21.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.74 0.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -60.45 50.08 -110.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -7.44 -1.51 -5.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 1.59 -1.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.06 0.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 1.31 -4.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 409.79 -102.07 511.86
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -8.15 -12.32 4.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 401.64 -114.38 516.02
    		0.32 0.20 0.12
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.78 6.52 -0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.15 -81.71 71.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -2.27 1.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.62 -77.13 72.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -0.79 0.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,820.00 2,070.00 -250.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2,182.50 -2,122.50 -60.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.91 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -24.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.15 0.00
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.09 -21.10 3.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -407.65 140.72 -548.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.62 -50.80 40.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 153.90 166.78 -12.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 143.28 115.98 27.30
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 12.04 -11.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 107.69 0.00