EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.83 | 17.14 | 21.68 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.89 | 5.84 | 4.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.07 | 21.50 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.40 | 17.62 | 4.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | 0.46 | -0.28 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.48 | 1.00 | -0.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.80 | -0.13 | -2.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.39 | 0.09 |
89745449
|
63.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.39 | 6.65 | 13.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.67 | -1.55 | 0.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-260.47 | -36.76 | -223.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.73 | -11.93 | 1.20 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
9.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.73 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.08 | 57.58 | -7.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.51 | 6.71 | -8.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 0.09 | 1.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -1.21 | 1.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 0.94 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-102.07 | 82.85 | -184.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.32 | -4.15 | -8.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.38 | 78.70 | -193.08 |
| 0.37 | 0.32 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.52 | 1.43 | 5.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.71 | -200.68 | 118.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -5.05 | 2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.13 | -203.94 | 126.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
224.64 | 197.00 | 27.64 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-9.53 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.79 | 7.13 | -7.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,070.00 | 2,075.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,100.00 | -2,035.00 | -65.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.10 | -21.39 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
140.72 | 152.49 | -11.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.80 | 27.25 | -78.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
166.78 | 121.22 | 45.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
115.98 | 148.47 | -32.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.04 | 4.67 | 7.36 |