EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.81 11.81 0.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.81 7.46 2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.48 8.89 0.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.18 25.13 2.05
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.18 0.18
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.06 0.35 0.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 -4.18 4.55
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.08 -0.15
    65884844
    		 49.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.07 5.32 -6.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 0.48 -3.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.49 72.56 -83.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -3.16 2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -3.09 2.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.01 -14.70 14.71
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -0.80 2.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.01 1.43 -0.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 52.45 107.60 -55.15
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -9.36 -6.31 -3.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.09 101.29 -58.20
    		0.08 0.23 -0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.27 -40.55 19.28
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 15.31 -15.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 -0.37 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.75 -25.53 3.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,390.00 840.00 550.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1,388.10 -908.10 -480.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.35 -5.60 -0.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.95 -7.98 0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.59 -5.72 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.06 -87.41 69.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.28 -11.65 14.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 146.12 169.63 -23.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 149.40 157.98 -8.58
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.86 2.72 1.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00 0.02
    zero