EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.81 | 16.13 | -4.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.46 | 5.51 | 1.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.89 | 8.36 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.13 | 19.92 | 5.20 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.32 | -0.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.35 | 0.80 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.18 | -2.74 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
49562046
|
48.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.32 | 8.76 | -3.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -1.84 | 2.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.56 | 98.15 | -25.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -1.64 | -1.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -1.47 | -1.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.70 | -29.77 | 15.07 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -1.49 | 0.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -0.35 | 1.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
107.60 | 118.60 | -10.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.31 | -5.21 | -1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
101.29 | 113.39 | -12.10 |
| 0.06 | 0.08 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.55 | -22.13 | -18.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.31 | 8.32 | 6.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.33 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.53 | -14.08 | -11.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
840.00 | 480.00 | 360.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-908.10 | -620.60 | -287.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.60 | -2.11 | -3.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7.98 | -23.98 | 16.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.72 | -6.13 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.41 | -172.83 | 85.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.65 | -73.52 | 61.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
169.63 | 162.54 | 7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
157.98 | 89.02 | 68.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.72 | 1.88 | 0.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
zero
|
-80.61 | ||
157979256
|
89.02 |