EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.13 | 18.17 | -2.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.51 | 5.14 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.36 | 16.12 | -7.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.92 | 20.63 | -0.71 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.80 | 1.37 | -0.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.74 | 0.03 | -2.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
47927742
|
61.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.76 | 61.90 | -53.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 4.44 | -6.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
98.15 | 200.84 | -102.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 11.35 | -12.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -0.12 | -1.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.77 | -120.54 | 90.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -4.33 | 2.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 8.67 | -9.03 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.17 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
118.60 | 220.49 | -101.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.21 | -3.43 | -1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.39 | 217.05 | -103.66 |
| 0.20 | 0.06 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.13 | -6.75 | -15.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.32 | 0.00 | 8.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.19 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.08 | -6.74 | -7.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
480.00 | 1,390.00 | -910.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-620.60 | -1,535.00 | 914.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.11 | -1.08 | -1.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.98 | -23.92 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.15 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.13 | -14.22 | 8.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.83 | -184.37 | 11.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-73.52 | 25.94 | -99.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
162.54 | 153.90 | 8.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
89.02 | 179.84 | -90.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 0.01 | 1.87 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
zero
|
0.00 |