EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 10.71 7.10 3.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.46 4.93 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.23 5.72 -1.49
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.36 0.36 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.04 10.33 -0.28
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.77 3.75 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.37 -0.10
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.29 0.29 -0.01
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.53 0.18 0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -0.61 0.65
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.30 1.19 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    34993268
    		 33.61
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -4.00 10.04 -14.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 -1.85 -0.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.90 23.34 -39.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.36 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.19 -0.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 40.44 17.60 22.84
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.89 0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -0.02 -1.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 51.65 82.38 -30.73
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -1.31 -1.20 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.34 81.17 -30.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.50 -4.92 4.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.34 1.81 -0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.31 -0.11
    		0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.42 -3.41 3.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.00 600.00 -390.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -225.00 -620.00 395.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.05 -4.05 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -3.60 0.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.21 -3.60 1.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.44 -31.25 6.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.32 46.51 -20.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 165.87 173.14 -7.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 192.20 219.65 -27.46
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.35 0.04 0.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00