EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6.83 | 7.31 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.05 | 3.79 | 1.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 4.51 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.43 | 12.10 | 1.33 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.19 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.44 | 0.15 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | -1.58 | 1.95 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
33415083
|
26.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7.79 | 1.17 | -8.96 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -0.45 | -4.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.41 | 0.85 | -64.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -2.51 | 0.88 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -3.44 | 3.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
56.92 | 8.95 | 47.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | 2.90 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -1.35 | -1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12.41 | 32.59 | -20.18 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.05 | -1.97 | 0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.36 | 30.61 | -19.25 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.66 | -27.78 | 13.12 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 4.20 | -4.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.34 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.84 | -23.91 | 9.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
260.00 | 580.00 | -320.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-284.05 | -624.05 | 340.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.13 | -2.12 | -1.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.60 | -3.01 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.78 | -49.19 | 19.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.26 | -42.49 | 9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
146.12 | 169.63 | -23.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
112.86 | 127.14 | -14.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.22 | 4.23 | -4.01 |