EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7.31 | 8.72 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.79 | 2.76 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.51 | 4.02 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.10 | 9.79 | 2.31 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.62 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.58 | -0.96 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
26465716
|
25.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.17 | 0.59 | 0.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -1.77 | 1.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.85 | 79.08 | -78.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -0.41 | -2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | -0.25 | -3.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.95 | -34.38 | 43.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | -0.89 | 3.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | 2.67 | -4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
32.59 | 69.75 | -37.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.97 | -0.77 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.61 | 68.98 | -38.37 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.78 | -13.26 | -14.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.20 | 2.64 | 1.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.13 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.91 | -10.75 | -13.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
580.00 | 260.00 | 320.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-624.05 | -351.55 | -272.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -0.97 | -1.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.01 | -3.39 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.19 | -95.91 | 46.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.49 | -37.68 | -4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
169.63 | 162.54 | 7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
127.14 | 124.86 | 2.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.23 | 3.23 | 1.00 |
zero
|