EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.72 | 17.96 | -9.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.76 | 5.23 | -2.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.02 | 8.18 | -4.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.79 | 10.40 | -0.61 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.62 | 0.35 | 0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.96 | 0.03 | -0.99 |
24962172
|
41.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.59 | 81.37 | -80.77 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 1.02 | -2.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.08 | -65.86 | 144.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.28 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.12 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.38 | -78.61 | 44.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -3.05 | 2.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -0.06 | 2.73 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.09 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
69.75 | -26.58 | 96.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.77 | -2.98 | 2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.98 | -29.56 | 98.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.26 | -5.60 | -7.66 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.64 | 0.00 | 2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.16 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.75 | -5.75 | -5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
260.00 | 710.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-351.55 | -697.50 | 345.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -0.54 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.39 | -7.23 | 3.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.91 | 4.73 | -100.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.68 | -30.58 | -7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
162.54 | 153.90 | 8.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
124.86 | 123.32 | 1.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.23 | 0.71 | 2.52 |
zero
|