EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
975.23 | 1,196.17 | -220.94 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-85.24 | -193.96 | 108.72 |
ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.45 | 10.92 | -9.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
500.41 | 476.21 | 24.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.13 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
16.75 | 4.94 | 11.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
67.70 | 67.49 | 0.21 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
8.54 | 8.54 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.09 | 0.37 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.64 | -1.30 | -1.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.15 | -0.31 | -0.84 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
129.27 | 83.96 | 45.31 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.96 | 0.91 | 0.05 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
11.79 | 10.17 | 1.63 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.64 | 1.12 | -0.48 |
1625210808
|
1,665.81 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
181.20 | -258.24 | 439.44 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
29.75 | 23.29 | 6.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-73.31 | -246.11 | 172.80 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-27.06 | -22.31 | -4.75 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -1.66 | 1.43 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.52 | 161.72 | -88.21 |
- เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -26.06 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 2.42 | -3.51 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,807.98 | 1,298.85 | 509.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-57.51 | -43.86 | -13.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,752.18 | 1,256.11 | 496.07 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.15 | 0.31 | 0.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-90.16 | 105.77 | -195.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.58 | -1.58 |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-1,415.05 | -1,021.14 | -393.90 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -36.41 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -7.18 | 6.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-7.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,511.98 | -957.08 | -554.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
806.70 | 894.50 | -87.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,029.20 | -1,104.00 | 74.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.00 | -2.21 | -0.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.91 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
661.55 | 716.00 | -54.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-674.81 | -567.26 | -107.55 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-2.50 | -9.96 | 7.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-139.68 | -93.07 | -46.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-94.44 | -13.23 | -81.21 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.98 | 4.95 | -2.97 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.01 | -203.36 | 203.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-474.35 | -378.55 | -95.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-234.15 | -79.52 | -154.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
429.10 | 890.75 | -461.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
194.95 | 811.23 | -616.28 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
25.40 | 47.66 | -22.26 |
เงินประกันผลงาน
|
0.53 | 2.15 | -1.62 |