EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,196.17 1,223.26 -27.09
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -193.96 -169.50 -24.46
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.92 -21.71 32.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 476.21 427.58 48.63
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.94 10.03 -5.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 67.49 66.80 0.70
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 8.54 11.86 -3.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.84 0.25
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.30 -1.02 -0.28
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.31 -0.09 -0.22
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 83.96 94.49 -10.53
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.91 0.85 0.06
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 10.17 9.47 0.69
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 1.12 1.13 -0.01
    1,665,811,933.68
    		 1,653.96
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -258.24 -217.31 -40.93
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 23.29 11.80 11.49
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -246.11 -132.96 -113.15
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -22.31 -8.79 -13.52
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -0.24 -1.42
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.72 34.53 127.19
    - เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 -26.06 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.42 -3.98 6.40
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,298.85 1,337.01 -38.16
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.86 -46.59 2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,256.11 1,291.20 -35.08
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.31 0.09 0.22
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 105.77 -220.08 325.85
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 0.00
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -48.54
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -1,021.14 -1,565.61 544.47
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -36.41 0.00
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.18 -9.22 2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -957.08 -1,843.37 886.28
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 894.50 1,311.90 -417.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,104.00 -1,388.00 284.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.21 -1.38 -0.82
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.85 -0.06
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 716.00 1,247.66 -531.66
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -567.26 -462.96 -104.30
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -9.96 -3.48 -6.48
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -93.07 -91.79 -1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -13.23 0.00
    ในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 0.00 27.50
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.95 10.01 -5.06
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -203.36 -183.20 -20.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -378.55 465.40 -843.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -79.52 -86.77 7.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 890.75 482.89 407.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 811.23 396.13 415.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 47.66 27.70 19.96
    เงินประกันผลงาน - สินทรัพย์ถาวร
    		 2.15 3.33 -1.18
    จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 0.00 -23.56
    ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.98