EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,223.26 | 1,302.80 | -79.54 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -2.18 | |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-169.50 | -66.66 | -102.83 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-21.71 | -7.09 | -14.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
427.58 | 370.88 | 56.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.03 | 14.35 | -4.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
66.80 | 34.68 | 32.12 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
11.86 | 5.95 | 5.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.70 | 0.14 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.07 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
94.49 | 70.42 | 24.07 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.85 | 0.63 | 0.22 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
9.47 | 4.82 | 4.65 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
1.13 | 3.28 | -2.15 |
1653963888
|
1,731.36 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-217.31 | 91.05 | -308.36 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
11.80 | 17.54 | -5.74 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-132.96 | -193.21 | 60.25 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.79 | -17.32 | 8.53 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -2.72 | 2.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.53 | -101.12 | 135.65 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.98 | -4.67 | 0.69 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,337.01 | 1,520.92 | -183.90 |
| 3.33 | 1.79 | 1.55 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46.59 | -19.61 | -26.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,291.20 | 1,502.36 | -211.16 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-220.08 | 175.25 | -395.33 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -83.87 | |
เงินสดจ่ายสำหรับรับโอนหนี้
|
0.00 | -265.56 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.54 | -20.66 | -27.88 |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-1,565.61 | -282.58 | -1,283.04 |
- สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -721.65 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.22 | 0.00 | |
การให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -1.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,843.37 | -1,200.50 | -642.87 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,311.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,388.00 | -133.98 | -1,254.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.38 | -2.73 | 1.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.85 | -0.63 | -0.22 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,247.66 | 1,827.04 | -579.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-462.96 | -1,086.88 | 623.92 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-3.48 | -15.38 | 11.90 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.79 | -69.77 | -22.02 |
ในบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
27.50 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
10.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-183.20 | -305.04 | 121.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
465.40 | 212.63 | 252.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-86.77 | 514.49 | -601.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
482.89 | 71.92 | 410.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
396.13 | 586.41 | -190.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
27.70 | 57.71 | -30.01 |
- สิทธิสัมปทาน
|
0.00 | 24.45 | |
3331568
|
26.24 | 1.79 | |
จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
-23.56 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 0.00 |