EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,302.80 559.87 742.93
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -2.18
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -66.66 82.94 -149.60
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -7.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 370.88 349.45 21.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.35 6.20 8.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 34.68 46.18 -11.50
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 5.95 5.93 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.93 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.07 -2.37 1.29
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.13
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 70.42 231.74 -161.32
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.63 0.02 0.61
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 4.82 8.83 -4.01
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 3.28
    1731361841
    		 1,386.26
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 91.05 -12.81 103.86
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 17.54 20.74 -3.20
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -193.21 -128.98 -64.23
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -17.32 -9.46 -7.86
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -0.75 -1.97
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -101.12 -118.59 17.47
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 3.01 -7.69
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,520.92 1,139.42 381.49
    		1.79 0.42 1.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.61 -5.76 -13.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,502.36 1,135.41 366.95
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 175.25 -18.91 194.15
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
    		 -83.87
    เงินสดจ่ายสำหรับรับโอนหนี้
    		 -265.56
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.66 -19.33 -1.33
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -282.58 -285.28 2.70
    - สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -721.65 -87.70 -633.95
    การให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,200.50 -411.73 -788.77
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -133.98 106.46 -240.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.73 -0.30 -2.43
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.63
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,827.04 124.36 1,702.68
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,086.88 -671.12 -415.76
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -15.38 -0.70 -14.68
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -69.77 -307.73 237.96
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -305.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 212.63 -799.04 1,011.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 514.49 -75.35 589.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 71.92 104.50 -32.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 586.41 29.14 557.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 57.71 21.75 35.96
    - สิทธิสัมปทาน
    		 24.45 2.05 22.40
    26235252
    		 2.46
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.56 0.94 -0.38
    มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
    		 18.24
    - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 4.82
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -2.73 -0.28 -2.45
    - ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 20.89 0.65 20.24