EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 559.87 3.19 556.68
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 82.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือเนื่องจากไฟไหม้
    		 8.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 349.45 0.29 349.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากไฟไหม้
    		 2.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากไฟไหม้
    		 0.80
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 46.18
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 5.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.03 0.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.37 -0.02 -2.35
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 73.78
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 231.74 0.08 231.66
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.02
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 11.36
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 8.83
    1386261356
    		 3.57
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.81 -8.44 -4.38
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 20.74
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -128.98
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -9.46 0.04 -9.50
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -118.59 3.09 -121.68
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.01 0.25 2.76
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,139.42 -1.48 1,140.90
    		1.74 0.00 1.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.76 -1.68 -4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,135.41 -3.16 1,138.57
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18.91 -7.93 -10.98
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.33
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -285.28 -1.50 -283.78
    - สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -87.70
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.51 -0.72 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -411.73 -10.84 -400.88
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 106.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.30
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 124.36
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -671.12
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -0.70
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -307.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -799.04 14.00 -813.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -75.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 104.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 29.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 21.75
    เงินประกันผลงาน
    		 2.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.65