EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
629.50 | 778.83 | -149.32 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-44.33 | -81.42 | 37.09 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.45 | -0.53 | 1.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
327.83 | 315.72 | 12.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
15.89 | 3.44 | 12.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
45.11 | 44.93 | 0.18 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
5.66 | 5.66 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 0.72 | 0.25 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.75 | -0.78 | -0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.74 | -0.07 | -0.67 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
84.41 | 55.64 | 28.77 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.64 | 0.60 | 0.04 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
7.60 | 6.63 | 0.97 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.52 | 0.74 | -0.23 |
1072761227
|
1,129.98 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
209.03 | -48.32 | 257.36 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
21.02 | 27.50 | -6.48 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-75.68 | -248.40 | 172.72 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-30.70 | -15.75 | -14.95 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.25 | 0.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.16 | 77.16 | -115.32 |
- เงินสดจ่ายประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -20.26 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 1.09 | 1.93 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,161.28 | 902.75 | 258.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.36 | -22.96 | -12.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,127.65 | 880.57 | 247.09 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.74 | 0.07 | 0.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-79.12 | -100.69 | 21.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.58 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-1,057.63 | -652.57 | -405.06 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -36.41 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -7.10 | 6.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-3.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,139.34 | -795.12 | -344.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
634.70 | 749.50 | -114.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-860.20 | -821.00 | -39.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.61 | -1.09 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.60 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
661.55 | 716.00 | -54.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-375.40 | -392.43 | 17.03 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-2.50 | -9.96 | 7.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.17 | -60.51 | -30.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-94.44 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -203.35 | 203.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.71 | -23.43 | -106.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-141.40 | 62.01 | -203.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
429.10 | 890.75 | -461.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
287.70 | 952.76 | -665.06 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
1.98 | 3.58 | -1.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
28.75 | 76.16 | -47.41 |
เงินประกันผลงาน
|
0.53 | 2.14 | -1.61 |