EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 778.83 777.22 1.60
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -81.42 -88.19 6.76
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.53 -15.70 15.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 315.72 283.09 32.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.44 5.30 -1.86
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 44.93 44.48 0.45
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 5.66 7.86 -2.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.56 0.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -0.76 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.07 -0.09 0.02
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 55.64 62.02 -6.38
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.60 0.56 0.04
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 6.63 6.30 0.33
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.74 0.96 -0.22
    1129975533
    		 1,083.60
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.32 -209.85 161.52
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 27.50 6.83 20.67
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -248.40 -134.70 -113.70
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -15.75 -19.57 3.83
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.56
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -8.86 8.61
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 77.16 31.04 46.12
    - เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 -20.26 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -2.45 3.54
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 902.75 740.49 162.26
    		2.14 2.25 -0.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.96 -30.53 7.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 880.57 710.72 169.84
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.07 0.09 -0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -100.69 -201.97 101.28
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 0.00
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -48.54
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -652.57 -953.78 301.21
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -36.41 0.00
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.10 -8.25 1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -795.12 -1,212.45 417.33
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 749.50 870.90 -121.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -821.00 -810.80 -10.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.09 -0.63 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.56 -0.04
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 716.00 1,122.66 -406.66
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -392.43 -328.40 -64.03
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -9.96 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -60.51 -60.00 -0.51
    ในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 0.00 27.50
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -203.35 -182.90 -20.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.43 637.78 -661.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62.01 136.06 -74.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 890.75 482.89 407.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 952.76 618.95 333.81
    ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 3.58 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 76.16 37.30 38.86
    - สิทธิสัมปทาน
    		 0.00 1.05
    2141120
    		 3.30 2.25
    จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 0.00 -20.99