EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
777.22 | 883.58 | -106.36 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-88.19 | -32.59 | -55.59 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-15.70 | 1.27 | -16.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
283.09 | 243.00 | 40.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.30 | 13.45 | -8.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
44.48 | 23.10 | 21.38 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
7.86 | 3.95 | 3.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.46 | 0.09 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.78 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.09 | -0.09 | -0.01 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
62.02 | 45.85 | 16.16 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.56 | 0.42 | 0.14 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
6.30 | 2.87 | 3.43 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.96 | 2.17 | -1.21 |
1083600119
|
1,186.68 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-209.85 | -11.64 | -198.20 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.83 | 11.79 | -4.96 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-134.70 | -134.62 | -0.07 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-19.57 | -1.84 | -17.73 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.56 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | -10.10 | 1.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.04 | -30.20 | 61.24 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 26.21 | -28.66 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
740.49 | 1,036.27 | -295.78 |
| 0.00 | 0.01 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.53 | -2.71 | -27.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
710.72 | 1,034.42 | -323.70 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.09 | 0.09 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-201.97 | 239.96 | -441.93 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.54 | -20.66 | -27.88 |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-953.78 | -210.22 | -743.56 |
- สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -516.56 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,212.45 | -507.39 | -705.06 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -31.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.63 | -1.74 | 1.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.42 | -0.14 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,122.66 | 730.00 | 392.66 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-328.40 | -657.57 | 329.17 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
0.00 | -10.73 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-60.00 | -45.95 | -14.05 |
ในบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
27.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-182.90 | -304.63 | 121.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
637.78 | -322.24 | 960.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
136.06 | 204.79 | -68.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
482.89 | 71.92 | 410.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
618.95 | 276.71 | 342.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
37.30 | 36.14 | 1.16 |
- สิทธิสัมปทาน
|
1.05 | 16.15 | -15.10 |
3301211
|
16.99 | ||
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
|
0.18 | 0.07 | 0.11 |
180067
|
0.08 | ||
จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
-20.99 | 0.00 |