EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
287.00 | 344.93 | -57.93 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
19.57 | 4.67 | 14.90 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.53 | 0.17 | 1.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
161.62 | 155.47 | 6.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.70 | 2.97 | 9.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
22.54 | 22.41 | 0.12 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
2.81 | 2.81 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.36 | 0.12 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.33 | -0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
39.49 | 30.65 | 8.84 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.32 | 0.29 | 0.03 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
3.42 | 3.19 | 0.22 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.33 | 0.37 | -0.04 |
550988227
|
567.91 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.04 | -95.29 | 242.33 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
49.84 | 10.35 | 39.50 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-112.33 | -100.91 | -11.42 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-19.87 | -12.76 | -7.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.24 | 0.21 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.03 | 113.63 | -85.60 |
- เงินสดจ่ายประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -20.26 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 3.41 | -3.83 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
643.25 | 465.84 | 177.41 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.49 | -4.34 | -6.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
632.76 | 461.70 | 171.06 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-60.84 | 8.90 | -69.74 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-486.57 | -414.58 | -71.99 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -36.41 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -1.50 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-547.56 | -443.55 | -104.01 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
315.50 | 416.50 | -101.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-197.00 | -531.50 | 334.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.11 | -0.78 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.29 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-206.60 | -197.58 | -9.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.08 | -31.37 | -15.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-94.44 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.05 | -345.02 | 113.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-145.85 | -326.87 | 181.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
429.10 | 890.75 | -461.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
283.25 | 563.88 | -280.63 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 3.58 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
72.97 | 55.28 | 17.68 |
เงินประกันผลงาน
|
1.12 | 2.35 | -1.23 |