EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 344.93 388.93 -44.00
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.67 -57.25 61.91
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.17 -11.17 11.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 155.47 139.93 15.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.97 4.37 -1.41
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 22.41 22.20 0.22
    จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 0.00 -16.66
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 2.81 3.91 -1.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.28 0.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.36 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 30.65 29.92 0.73
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.29 0.27 0.02
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 3.19 3.18 0.02
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.37 0.72 -0.35
    567912340
    		 508.23
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -95.29 1.44 -96.73
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 10.35 36.01 -25.66
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -100.91 -161.94 61.03
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -12.76 -9.14 -3.61
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 16.59 -16.84
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 113.63 72.36 41.27
    - เงินสดจ่ายประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 -20.26 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.41 -2.48 5.89
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 465.84 461.07 4.77
    		0.00 -16.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.34 -10.48 6.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 461.70 450.75 10.96
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 27.50
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.90 -232.63 241.52
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -48.54
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -414.58 -523.53 108.94
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -36.41 0.00
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -443.55 -777.15 333.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 416.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -531.50 -98.30 -433.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.78 -0.56 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.29 -0.27 -0.02
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 912.66
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -197.58 -199.62 2.04
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.37 -28.54 -2.84
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.02 585.37 -930.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -326.87 258.97 -585.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 890.75 482.89 407.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 563.88 741.86 -177.99
    ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 3.58 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 55.28 22.88 32.41
    เงินประกันผลงาน
    		 2.35 3.27 -0.91