EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -115.82 -37.12 -78.71
    หนี้สูญ
    		 3.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -4.02 -0.30 -3.72
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.74
    ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.10 34.42 -1.32
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.77 9.56 1.21
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.05 0.23
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.70 3.78 -5.49
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 1.86 0.84
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 -0.69 1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 1.25 -0.38 1.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -6.93 -27.19 20.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -2.02 1.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.37 38.52 -10.15
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.01 54.73 -101.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 20.22 -0.30 20.52
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 48.84 206.14 -157.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.03 4.94 4.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 3.11 -3.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.62 -15.67 -7.95
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.20 0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 7.39 252.79 -245.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.62 2.37 -1.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.48 -31.40 2.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.17 -12.37 8.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.64 211.40 -236.03
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.19 1.66 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.07 -52.79 50.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.97 -3.21 1.24
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47 16.36 4.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 17.61 -20.44 38.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,718.04 1,705.20 12.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,665.21 -1,820.32 155.11
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.60 -34.60 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.93 -18.42 1.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.31 -194.83 196.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.71 -3.87 -1.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.30 45.32 -14.02
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.02 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.57 31.30 -5.73