EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.12 | -67.65 | 30.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-0.30 | 1.51 | -1.81 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการแปลงหนี้สินเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 1.76 | |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.42 | 25.00 | 9.42 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.56 | 7.47 | 2.10 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.78 | 3.05 | 0.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 2.13 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | 2.74 | -3.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.44 | 0.06 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-27.19 | -21.44 | -5.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.02 | -0.64 | -1.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.52 | 25.23 | 13.29 |
รายการอื่น
|
50.58 | 4.42 | 46.16 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.09 | -16.58 | 87.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.30 | 130.51 | -130.82 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
206.14 | -119.45 | 325.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.94 | -2.22 | 7.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.11 | -2.10 | 5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.67 | 16.37 | -32.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | 0.26 | -0.22 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
269.14 | 6.80 | 262.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.37 | 0.29 | 2.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.40 | -26.55 | -4.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.37 | -5.50 | -6.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
227.75 | -24.96 | 252.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.55 | 11.25 | 42.30 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.00 | -17.55 | -18.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.66 | 2.43 | -0.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.79 | -121.18 | 68.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.21 | -0.03 | -3.18 |
เงินสดจ่ายในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.79 | -125.08 | 88.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,820.32 | -1,419.95 | -400.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,705.20 | 1,524.97 | 180.23 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 65.79 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.60 | -20.65 | -13.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 26.70 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
0.00 | -0.07 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.42 | -12.35 | -6.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.83 | 164.46 | -359.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.87 | 14.42 | -18.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.32 | 30.45 | 14.87 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ผลกระทบจากการวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.08 | 0.45 | -10.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31.30 | 45.32 | -14.02 |