EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -62.37 -33.83 -28.54
    หนี้สูญ
    		 2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.25 -1.07 1.32
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
    		 0.00 0.02 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.07 23.19 1.89
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.26 8.64 -0.38
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.04 0.12
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -4.45 15.70 -20.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.42 1.37 1.05
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 6.97 -7.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.45 -0.48 0.93
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 2.27 -8.57 10.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -1.50 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.10 30.95 -8.85
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -4.00 49.33 -53.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.16 -65.34 71.50
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.07 87.87 -55.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.96 -16.74 22.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.37 17.50 -41.87
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.20 0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 15.74 45.73 -29.99
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.56 1.37 -0.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.56 -30.36 7.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.98 -5.54 1.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.25 11.21 -21.45
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.16 1.41 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.69 -47.01 45.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -3.15 1.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.08 -80.83 98.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,303.23 1,483.13 -179.90
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,260.64 -1,423.88 163.24
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.95 -25.95 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.09 -13.53 0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.55 47.77 -44.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.39 -21.85 33.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 31.30 45.32 -14.02
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.38 3.47 -3.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 43.07 26.93 16.14