EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.62 -70.41 28.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -1.07 1.91 -2.98
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.02 0.24 -0.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.00 18.03 3.96
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.59 5.21 3.38
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.06 -0.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 15.70 11.46 4.24
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 1.60 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.61 2.61 3.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.48 0.44 -0.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.96 -0.50 -1.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -0.29 -1.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.16 18.83 11.32
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.93 -10.81 48.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -54.96 105.36 -160.32
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 87.99 -25.50 113.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 -9.36 -8.58 -0.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.37 -0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.29 22.67 -26.97
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 57.08 83.52 -26.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.83 0.10 1.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.81 -20.26 -1.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.10 -5.87 -0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.99 57.49 -26.50
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.08 -17.55 -14.53
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.41 2.08 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.04 -106.30 78.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.15 -0.03 -3.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.86 -112.25 50.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,483.13 1,187.40 295.73
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,423.88 -1,174.99 -248.89
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.95 -15.49 -10.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.53 -8.14 -5.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.77 54.51 -34.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.10 -0.26 -10.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.08 30.45 -0.37
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.04 -0.05
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.57 0.52 5.06
    ผลกระทบจากการควบคุม
    		 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 24.45 30.75 -6.30