EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.41 | 30.36 | -100.78 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.91 | -16.65 | 18.56 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
|
0.24 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
18.03 | 13.56 | 4.48 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.21 | 3.75 | 1.46 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.17 | -0.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
11.46 | -0.79 | 12.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.10 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.61 | -0.30 | 2.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.44 | 0.13 | 0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.09 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.83 | 13.84 | 4.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.81 | 45.02 | -55.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.57 | -4.57 | -1.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
110.94 | -33.32 | 144.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.50 | -316.05 | 290.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.58 | 29.56 | -38.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.87 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.11 | -26.06 | 38.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
10.56 | 45.87 | -35.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
83.52 | -258.68 | 342.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.26 | -15.77 | -4.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.87 | -6.72 | 0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.49 | -281.08 | 338.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | ||
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.55 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | -9.90 | 8.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.08 | 1.35 | 0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.30 | -29.42 | -76.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.25 | -38.00 | -74.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,187.40 | 1,223.90 | -36.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,174.99 | -890.26 | -284.73 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
65.79 | 10.00 | 55.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.49 | -15.49 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.14 | -5.44 | -2.71 |
เงินสดรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.07 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.51 | 322.71 | -268.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.26 | 3.63 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.45 | 25.43 | 5.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.52 | -0.05 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.75 | 29.10 | 1.66 |