EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.36 | 28.57 | 1.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
-16.65 | -3.50 | -13.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.56 | 12.64 | 0.91 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.75 | 3.42 | 0.33 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.34 | -0.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.79 | 4.47 | -5.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.22 | -0.12 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | -1.71 | 1.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.13 | -0.29 | 0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
-0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.84 | 9.67 | 4.17 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.02 | 54.80 | -9.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.57 | 1.48 | -6.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-33.32 | 13.00 | -46.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-316.05 | -61.53 | -254.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
29.56 | -17.23 | 46.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -0.96 | 1.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.06 | 10.86 | -36.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
45.87 | -11.89 | 57.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-258.68 | -13.75 | -244.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.03 | 0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.77 | -9.28 | -6.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.72 | -0.84 | -5.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-281.08 | -23.85 | -257.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.90 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.60 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.42 | -5.80 | -23.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.00 | -5.21 | -32.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,223.90 | 598.51 | 625.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-890.26 | -572.52 | -317.74 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.49 | -15.49 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.44 | -5.19 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
322.71 | 5.30 | 317.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.63 | -23.76 | 27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.43 | 51.23 | -25.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | -0.08 | 0.17 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | 3.18 | -3.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.10 | 30.58 | -1.48 |