EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.27 16.19 6.09
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 -2.32 -4.84 2.51
    ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น
    		 -0.07 0.11 -0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.64 12.69 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.42 3.87 -0.45
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.45 -0.11
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.47 1.73 2.74
    ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 0.97 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.83 -0.12 -0.71
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.39 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.06 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.67 8.32 1.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.30 4.30 1.99
    56796
    		 43.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.87 9.93 8.94
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.80 -1.22 -7.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -17.23 -6.84 -10.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.53 -41.96 -19.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 10.28 -9.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 1.38 -2.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.39 24.51 -31.90
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.36 -3.79 10.15
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.89 0.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -13.23 33.85 -47.07
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.37 -4.58 3.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.60 29.27 -43.87
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.06 -0.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.60 1.14 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.80 -27.19 21.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.18 -26.01 20.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.28 -8.10 -1.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 598.51 454.65 143.86
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -572.52 -399.28 -173.24
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.49 -11.20 -4.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.19 -5.20 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.98 30.87 -34.85
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -23.76 34.14 -57.89
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 0.03 -0.11
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.18 0.26 2.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -20.66 34.43 -55.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.23 27.45 23.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 30.58 61.88 -31.30
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.36 18.25 -15.89