EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 16.19 -10.82 27.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -4.84 6.05 -10.89
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์
    		 0.11 0.00 0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.56 13.58 2.98
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.45 0.50 -0.05
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 1.73 1.29 0.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.12 -0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.37 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.60 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.14 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.32 8.29 0.04
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 4.30 -2.43 6.74
    43229
    		 16.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.93 -11.60 21.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 0.87 -2.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -6.84 -8.38 1.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.96 -36.68 -5.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.28 0.94 9.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 0.76 0.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.51 -2.79 27.30
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.79 -7.17 3.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.92 0.14
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 33.85 -48.13 81.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.58 -3.98 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.27 -52.04 81.31
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.14 -0.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.14 5.98 -4.84
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.19 -10.39 -16.80
    เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.01 -34.56 8.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.10 -8.48 0.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 454.65 806.56 -351.91
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -399.28 -696.45 297.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.20 -1.86 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.87 99.77 -68.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.14 13.17 20.97
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.04 0.07
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.26 -2.12 2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.43 11.01 23.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 27.45 25.06 2.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 61.88 36.07 25.81
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.25