EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.41 -1.56 -39.85
    หนี้สูญ
    		 2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -0.98 -0.76 -0.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.22 14.90 1.32
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.80 4.68 1.12
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.31 3.69 -6.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 0.93 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.54 -0.35 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 1.70 -6.15 7.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.91 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.16 20.18 -5.03
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3.10 65.71 -68.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -21.39 -50.32 28.93
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.89 -90.53 80.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.47 -20.35 26.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 -0.02 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.15 10.25 -0.09
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.04
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 -0.20 -0.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -3.46 -85.47 82.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.78 -0.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.55 -20.78 5.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.05 -1.98 2.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.56 -107.45 88.89
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.71
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.99 0.03 0.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -42.10 41.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -1.80 0.45
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.86 -75.95 84.81
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 939.28 992.16 -52.88
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -771.47 -779.43 7.96
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.30 -17.30 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.32 -8.00 -1.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 141.19 187.43 -46.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 131.49 4.03 127.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 31.30 30.08 1.21
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.05 -0.06
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.27 3.66 -3.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 163.05 37.83 125.23