EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.03 | 18.84 | -86.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.19 | 0.15 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.06 | 8.99 | 2.08 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.11 | 2.45 | 0.66 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
9.47 | -0.79 | 10.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.73 | 0.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.24 | 0.82 | -0.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.34 | 0.18 | 0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.38 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.09 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.42 | 7.72 | 3.71 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.64 | 39.06 | -69.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.46 | 207.63 | -206.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
157.56 | -267.35 | 424.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.93 | -138.67 | 141.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-9.78 | -8.99 | -0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.88 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.90 | -24.78 | 26.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
20.20 | 46.82 | -26.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
143.65 | -145.39 | 289.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.09 | 0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.25 | -9.55 | -3.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.37 | -4.02 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
125.20 | -158.88 | 284.07 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | -9.90 | 8.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.10 | 0.43 | 1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.24 | -22.02 | -76.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.25 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.87 | -31.47 | -66.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
752.15 | 687.33 | 64.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-749.17 | -498.16 | -251.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.33 | -10.33 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.53 | -3.55 | -0.98 |
เงินสดรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.94 | 185.29 | -197.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.40 | -5.05 | 20.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.45 | 25.43 | 5.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.27 | -0.05 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
45.60 | 20.36 | 25.24 |