EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.84 | 15.58 | 3.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
0.15 | -3.69 | 3.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.99 | 8.25 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.45 | 2.24 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.23 | -0.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.79 | 3.28 | -4.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.77 | -0.04 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.82 | -1.12 | 1.94 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.18 | -0.29 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
-0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.02 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.72 | 6.29 | 1.42 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.06 | 31.52 | 7.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
207.63 | -12.62 | 220.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-267.35 | -9.19 | -258.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-138.67 | 33.58 | -172.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.99 | -3.62 | -5.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.75 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.78 | -22.56 | -2.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
46.82 | 4.70 | 42.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-145.39 | 21.94 | -167.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.02 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.55 | -6.06 | -3.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.02 | -0.74 | -3.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.88 | 15.16 | -174.03 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.90 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.60 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.02 | -4.31 | -17.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.47 | -3.72 | -27.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
687.33 | 332.14 | 355.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-498.16 | -353.13 | -145.04 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.33 | -10.33 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.55 | -3.46 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
185.29 | -34.77 | 220.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.05 | -23.33 | 18.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.43 | 51.23 | -25.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | 1.41 | -1.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.36 | 29.28 | -8.92 |