EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.99 19.22 -7.23
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 -3.65 -6.09 2.45
    ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น
    		 -0.04 0.34 -0.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.25 8.52 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.24 2.54 -0.30
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.30 -0.07
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 3.28 1.06 2.21
    ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.67 0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 0.03 -1.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.11 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.29 5.56 0.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.59 4.87 -1.27
    31581
    		 36.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.62 26.11 -38.73
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 -10.88 1.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.62 -35.57 31.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.58 -0.65 34.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 5.73 -4.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 1.41 -2.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -22.56 12.12 -34.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.70 -3.53 8.23
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.89 0.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 21.94 29.97 -8.04
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.74 -0.22 -0.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.19 29.76 -8.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.60 0.86 -0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.31 -12.56 8.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.69 -11.67 7.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.06 -5.56 -0.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 332.15 293.22 38.92
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -353.13 -280.78 -72.35
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.33 -7.46 -2.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.46 -3.31 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.82 -3.88 -36.95
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -23.32 14.20 -37.53
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 0.02 -0.06
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.41 -0.76 2.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.95 13.46 -35.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.23 27.45 23.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 29.28 40.91 -11.63
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.36 20.07 -17.72