EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.35 -7.41 -7.94
    หนี้สูญ
    		 2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -1.30 -0.44 -0.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.05 7.04 1.01
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.06 2.34 0.72
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.55 1.16 0.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 0.44 -1.22
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.66 -0.45 1.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.54 0.00 0.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.06 3.18 -4.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.33 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.29 9.43 -2.14
    รายการอื่น
    		 0.70 37.52 -36.82
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.65 52.51 -46.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -97.32 -115.25 17.93
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -61.41 36.96 -98.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.43 -18.08 22.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.55 29.67 -16.12
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 -0.20 0.82
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -134.48 -14.39 -120.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.07 0.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.68 -10.46 2.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.28 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -142.19 -25.06 -117.13
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 -38.80 38.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.13 -54.61 54.48
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 502.85 520.05 -17.20
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -355.58 -392.92 37.34
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.65 -8.65 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.75 -3.98 -0.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 133.87 114.50 19.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.45 34.82 -43.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 31.30 30.08 1.21
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.05 -0.02
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.73 -36.27 35.55
    ผลกระทบจากการควบคุม
    		 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.05 28.68 -6.63